一季报点评：易方达中证人工智能主题ETF基金季度涨幅5.15%

本站消息，日前易方达中证人工智能主题ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模156.92亿元，季度净值涨幅为5.15%。

从业绩表现来看，易方达中证人工智能主题ETF基金过去一年净值涨幅为29.75%，在同类基金中排名356/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-25.11%，成立以来的最大回撤为-45.32%。

从基金规模来看，易方达中证人工智能主题ETF基金2025年一季度公布的基金规模为156.92亿元，较上一期规模85.15亿元变化了71.77亿元，环比变化了84.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.65%，无债券类资产，现金占净值比0.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.62%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为7.01%。

易方达中证人工智能主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又39天，2020年7月27日正式接手管理易方达中证人工智能主题ETF，任职期间累计回报为-11.41%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生科技(QDII-ETF)（513010），季度净值涨幅为20.26%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证人工智能主题指数,该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,中国经济展现出较强的韧性和向新向好的发展态势,工业服务业增速有所提升,消费投资持续改善,新质生产力也成长壮大。与此同时,美国等发达经济体呈现出增长放缓的态势。受到消费信心、贸易政策和通胀压力等不确定因素的影响,海外主要市场呈现出较持续的波动。尽管外部环境复杂严峻,但随着一揽子政策继续发力显效,国内经济运行起步平稳,在人工智能等前沿创新领域也取得了突破,增进了国内证券市场投资者的信心。本报告期内,中证人工智能主题指数上涨5.23%。长期来看,人工智能逐渐成为全球科技企业聚焦的重要方向。作为我国发展新质生产力的重要引擎,人工智能正在推动我国数字经济发展进入快车道,其战略地位持续上升,政策支持也逐步加强。国内自研大模型的突破标志着我国在人工智能领域不仅实现了技术自主可控,还推动了全球范围内的技术共享与合作,为全球人工智能生态系统的发展作出了重要贡献。随着我国在人才、算法、算力和数据积累方面的优势逐步加强,人工智能领域的新技术及其应用有望为经济增长逐步贡献更多的成长空间,人工智能相关产业的投资价值将进一步凸显。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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